韩红政:资金管理下对正期望值系统的坚持就是盈利秘诀
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2019年03月26日 星期二

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融明升体育平台

七禾网首页 >> 头条

韩红政:资金管理下对正期望值系统的坚持就是盈利秘诀

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-12-03 13:56:16 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



韩红政:


1990年进入m88.com市场,2004年4月开始做实盘期货,从2012年之后至今每年稳定复利40%以上。程序化交易者,有多套成熟、稳定的交易系统,短线、中长线交易相结合,多品种组合交易。


精彩观点:


真的能赚钱的话小资金也做得起来,赚不到钱的话投入再多也是没用。

连亏三年,我总结还是自己的贪心放不下,没有把系统化交易变成一种信仰,一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。

我依然坚持着“顺势、轻仓、组合、坚持”的原则。

参加比赛后你可以和市场上众多高手作比较,从而发现自己的优势和不足是什么,也知道自己在市场上处于什么样的位置。

每个人的方法也是各有利弊,坚持自己的就好。

只要是正期望值的系统,市场风水轮流转,总有一天能轮到你赚钱,唯一的办法就是在做好资金管理的前提下坚持。

今年年初苹果的下跌以及4、5月份的上涨我都抓到了,收益还比较不错。

苹果和其他期货不同,是生鲜类品种,鸡蛋也是一样,这些做指数就会失真。

苹果的现货价格最低只有3块多,最高有9块多,每年波动都非常大。像今年苹果期货最低在6000多,最高上了10000多,波动也很大。

明年1910合约是个全新的合约,势必会有很多新故事,行情的波动也会比较大。

美国的橙汁期货,也像我们的苹果现货一样,某一两年涨到天上去,某一两年又开始狂跌。所以我认为苹果在未来几年应该也会保持一个大的波动。

世上任何事都是有缘分的,缘分来的时候好好接受,缘分没有的时候就让它散去。不能对一个品种太执着,包括苹果也是,原来赚过钱的品种现在不能赚钱了很正常,该放手的时候就放手。

每个人要按自己的系统来定品种,如果在我的系统中某个品种能赚钱,就把这个品种留下。

中国金融市场很容易出现一种“炒新”的情况。

如果一段时间过去,有至少1、2亿资金进场,那么我认为这个品种历史数据有多少是无所谓的。因为我的策略本身就是一个普适性的策略,只要有资金在玩,那么我的普适性策略就是可以参与的。

新品种刚上市,现货商、投机者都还处于一个摸索阶段,只要有人参与,自己风险控制好,那机会也相对大一些。如果大家都已经摸透了一个品种,那交易机会相对就会少一些。

2004年第一次赚钱,2008年大赚,到如今我都是同一个策略,中间是18天均线,加上上下轨的突破。

当大行情来临时,你的仓位要能够不停增加,当行情长期处于震荡时,你的仓位又能够不断减少。

这个市场是很难预测的,在之前我们想不到2017、2018年会难做,我们能做的就只是管理好风险,真正能盈利多少就是看老天给你多少。

时不时去看看高手的曲线,跟自己的对比一下,也能找些心理安慰了。这个市场本来就很难,当市场上的高手都在亏钱的时候,我们也就是个普通交易者,亏一点很正常,这么想心态就平和了。

要把期货当做一种生意来做,不能当做赌博。我做期货就相当于开了一家杂七杂八的超市,做生意哪有一家店不需要投入本钱?我们程序化中的亏损是必须花的成本,也就是盈亏同源,如果你放弃了亏损,有可能就会错过盈利。

市场上趋势跟踪万变不离其宗,只有两种方法,一种均线,一种通道突破。所以无论怎么调整,都不会有本质的变化。本质的东西在于一个品种有没有缘分了,没有缘分就舍弃掉。

从长期来看,加减仓是有好处的,但是这要从5年、10年、20年的角度来说。

我目前的资金管理就是每个品种原始仓位开2%或者3%,10个品种的原始仓位就是20%—30%,如果出现趋势,我可能会逐步加仓。

只有在多数人坚持不下去的时候你还是相信并且坚持,那要做到每年赚小钱、赚大钱或者亏小钱都是没问题的。

我认为交易的真相就是两个字——规则。

如果你定的规则细节经常出现模棱两可的情况,那就会不断发生状况。买卖信号是一条规则,资金管理也是一条规则,这两条规则应该是唯一的,不能有第二个出口。

程序化门槛是非常低的,但是对于你的用心程度门槛非常高。

对别人说得越多,我自己的信念就越坚定。

交易最终需要深入骨髓了,变成你自己的东西时,才会发挥作用。

新手要先学习,从模拟开始。有一定经验的但仍在亏损的人,要不停反思自己亏损的路,不能投入更多的资金,用剩下的资金再走走看,如果实在走不出来,放弃也是正确的选择。



七禾网1、韩总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据了解您1990年就进入股市,至今已有近30年时间了,在90年代您是如何接触到金融投资的呢?


韩红政:1990年我还在公司上班,当时股市出现了,出于好奇我就尝试了一下。但是那时买m88.com很艰难,需要连夜排队,花上五天时间都不一定能成交,于是就放弃了。到了1993年打新股算是正式进入股市,但也没怎么研究,真正算是比较用心地开始研究是在1998年了,刚开始想想炒股能发财,后来才发现是个大坑,陆陆续续亏钱。2000年发现了期货并且开了户,但是听朋友说期货风险很大,钱可以一个晚上亏完,于是也放弃了。直到2003年,机缘巧合下我参加了一个期货模拟比赛,两个月时间模拟的30万元亏到2万,真正体会到期货的风险确实很大。但是也不甘心,第二次尝试,两个月时间30万赚到180万。总结了一下,期货还是能做的,但是仓位太重亏损就会大,盈利的经验就是方向看对了,仓位控制住了,盈利就非常高。



七禾网2、您在期货上摸索了也有近20年了,起初会遇到大起大落的情况吗?如今回头看又有怎样的感悟?


韩红政:2004年投入一点资金真正开始做期货,当时觉得真的能赚钱的话小资金也做得起来,赚不到钱的话投入再多也是没用。2005、2006连亏两年,2007年赚钱,2008年大赚。这之后开始有自己的一套交易思路,但这也只是艰难探索过程的一段经历而已。后面又继续连亏三年,我总结还是自己的贪心放不下,没有把系统化交易变成一种信仰,一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。2010年上市,我看到一个朋友股指赚得很好,就完全抛弃了商品去研究股指。但其实股指还是有门槛,对小资金来说杠杆大,赚的时候赚得快,亏的时候也快,一旦亏损的时候心里压力会非常大。到了2012年我回过头想2008年是如何赚钱的,还是靠商品的多品种组合,所以到了2012年开始恢复了商品组合,直到现在我依然坚持着“顺势、轻仓、组合、坚持”的原则。



七禾网3、您从2012年就开始报名参加蓝海密剑大赛,当时为什么会报名大赛?在您看来,参加实盘比赛对投资者个人来说有什么有利的方面?


韩红政:我其实从2008年就开始参加东航的实盘比赛。之前也参加了其他实盘比赛,获得了一些成绩,但是比赛时间很短只有三个月。所以后来看到东航有了每届都为期一年的比赛,觉得更加靠谱,就报名参加了。


参加期货实盘比赛对个人投资者来说有利有弊,但我认为相对来说还是利大于弊。参加比赛后你可以和市场上众多高手作比较,从而发现自己的优势和不足是什么,也知道自己在市场上处于什么样的位置。同时如果能跟高手们交流学习的话,对自己的交易帮助还是非常大的。弊端是可能会助长自己的攀比心,但十年过去了,我渐渐感觉到每个人的方法也是各有利弊,坚持自己的就好。



七禾网4、您坚持参赛已有10年,在您看来,蓝海密剑大赛带给您最大的收获是什么?


韩红政:最大的收获是在很多高手的身上学到了很多东西,尤其是坚持。只要是正期望值的系统,市场风水轮流转,总有一天能轮到你赚钱,唯一的办法就是在做好资金管理的前提下坚持。



七禾网5、在蓝海密剑大赛中年年会涌现出非常多优秀的选手,给您印象最深的是哪几位?您认为在他们身上有哪些大家可以学习的地方?


韩红政:印象最深的还是洼盈投资的周伟周总。我看到周总也是2008年参加的蓝海密剑大赛,后面即便是有回撤也坚持了下来,但是当时我对量化交易还没有很深刻的体会和感悟,就在回撤期不断换方法,坚持不下去了。后来我逐渐感受到周总之所以能够做得越来越好,就是靠坚持。他就是把交易作为一种信仰,不管在亏损还是盈利的时候,都能够一致性坚持,这一点非常值得我们学习。



七禾网6、在您看来,这几年来大赛的竞争环境是否有出现一些变化?


韩红政:我认为比赛还是这样的比赛。每一年一定会有新星出现,但是寿星就是那么几个。对投资者来说,还是要不断提升自己,不被市场淘汰。



七禾网7、您未来仍然会继续参赛吗?未来还有怎样的目标和希望?


韩红政:未来也会继续参赛,但是也不追求名次,重在参与。我展示账户曲线的初衷是想看到自己的曲线。公开曲线对自己的帮助是很大的,能够直接面对自己的优缺点。


目标和希望也就是坚持自己的系统化交易之路,能到哪里算哪里。只要能够坚持,我相信结果不会太差。



七禾网8、回到交易上来说,如今2018年也进入倒计时,您如何总结自己今年大半年以来的交易?您认为有哪些做得比较好的地方以及有哪些地方接下来还需改进?


韩红政:总结今年,我自己认为还是比较满意的。今年年初苹果的下跌以及4、5月份的上涨我都抓到了,收益还比较不错。但是后来8月还是贪心了一点,在苹果上仓位偏重,导致回撤的时间长一些。对此我也做出了改善,对特定品种的策略重新修改,对普适性策略如何应用在大部分品种上等等都完善了规则。



七禾网9、您今年有不少利润来自苹果,您最初是如何发现苹果这个刚上市没多久的品种有交易机会?


韩红政:苹果在上市之初我就做了一手,想观察一下新品种,后来发现没什么成交量就平仓了。大概过了半个月到一个月左右,我发现苹果的沉淀资金已经有1亿多了,就想用系统化交易参与一下。同时我想到2006年白糖期货刚上市时也出现了一波行情,我拿了一个策略做了测试,发现在刚上市的白糖上效果很好,就在半个多月苹果的走势上也做了测试。发现效果同样很好之后就配上了资金,当时运气也非常好,出现了连续14根阴线的行情。后来短暂的调整后,4月开始向上突破,我的模型就不断开苹果多单,所以今年苹果的行情都抓到了,贡献了今年盈利的大部分。



七禾网10、今年苹果经历了单边下跌、单边上涨,又宽幅震荡的一系列行情后,有人认为苹果如今已尘埃落定,有人认为后市可能还会有机会,您如何看待这个问题?


韩红政:我认为苹果和其他期货不同,是生鲜类品种,鸡蛋也是一样,这些做指数就会失真。其他品种看指数,做主力合约没有什么问题,但是这两个品种我是单列的。苹果的现货价格图我也看过,最低只有3块多,最高有9块多,每年波动都非常大。像今年苹果期货最低在6000多,最高上了10000多,波动也很大。1905的走势不好说,各人有各人的看法,但是明年1910合约是个全新的合约,势必会有很多新故事,行情的波动也会比较大。此外我还关注到美国的橙汁期货,也像我们的苹果现货一样,某一两年涨到天上去,某一两年又开始狂跌。所以我认为苹果在未来几年应该也会保持一个大的波动。



责任编辑:韩奕舒
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

m88 188bet uedbet 威廉希尔 明升 bwin 明升88 bodog bwin 明升m88.com 18luck 188bet unibet unibet Ladbrokes Ladbrokes casino m88明升 明升 明升 m88.com 188bet m88 明陞 uedbet赫塔菲官网 365bet官网 m88 help
七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.fs-songlang.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人: 刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:19963909@qq.com

七禾网总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/韩奕舒/傅旭鹏/李烨/刘文强
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆、尚玮
电话:13564254288、13585766089

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾网产业金融部:林秋宏
电话:15990119543

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

价值投资君

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

七禾上海

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010302000028号增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]