对话尹小波:我们永远都在交易的路上,其路未央
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对话尹小波:我们永远都在交易的路上,其路未央

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-09-19 12:18:40 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


尹小波简介


毕业于四川大学,工学学士,高级工程师。2007年开始m88.com交易,2014年开始期货交易,2017年开始程序化交易。主观交易连续三年盈利超过100%,量化交易年化收益66%,最大回撤15%。目前管理资金规模近千万。


曾获得第九届蓝海密剑中国明升88经理公开赛第五名和“大将军”中国明升88经理选拔赛第一名。


精彩观点:

我身在市场,开始交易,或许这是命中注定,反正我再也不会离开了。

市场就是战场,是人性的修炼场。

市场遵循最古老的丛林法则:优胜劣汰,适者生存。我得到的最重要的经验教训就是:我们的投资要取得成功,自身必须具备高度的专业素养,要建立一套有逻辑支撑的、合理的交易规则和交易系统。没有交易系统,交易寸步难行。

只有做到专业、做到非常专业,我们才能在这个到处是风险的市场中立足并投资成功。

每个交易员都应该首先问自己一句话:足够专业吗?如果答案是否定的,那交易注定是失败。

程序化交易是未来金融市场的发展方向,人工智能与金融市场结合,具备机器学习算法的量化交易将成为主流。

想要在这个市场中投资成功,就要始终站在时代的风口浪尖,方法上和学习上都要让自己永远屹立潮头。两个剑客对决,剑快剑慢几乎就决定了生死。

通过把握时机及输缩盈张,主观交易可以追求高收益,有很强的爆发力,可以拿来进攻。通过严格的风控执行,程序 化交易能够做好风险控制和风险对冲,更为稳健,可以拿来防守。主观交易和程序化交易可以互补短长、攻守皆备。

投资市场,风险和收益永远同源,风险和收益相克相生、相反相成。

赚钱最终靠的还是坚持,控制好风险,坚持执行,坚持让程序跑。可以说,我们永远都在交易的路上,其路未央。

法国作家罗曼罗兰说:世界上只有一种英雄主义,那就是当认清生活的真相后依然热爱生活。我要说:市场上只有一种英雄主义,那就是当认清交易的真相后依然热爱交易。

没有亏损的稳定盈利是不存在的。交易赚钱的唯一秘诀是亏损少一点,盈利多一点,做好风控,做好风控,做好风控,这样交易的资金曲线才会波浪式曲折上升。

风险控制固然重要,但机会来临、万事具备的时候敢于重仓也很重要。有时进攻就是最好的防守。有时防守就是最好的进攻。

无数次的交易结果雄辩地证明了一个事实:回撤是必然的。成功者和失败者最大的不同是面对困难的态度,永远不要因为短期的失利影响正常交易。

品种选择非常重要,选择大于努力,品种选择很大程度上决定了最终的投资业绩。

A股跌破2638低点是大概率事件。

做m88.com交易,择时比选股更加重要,A股处于明显的下跌通道之中,最好的交易策略是等待。正是:君子藏器于身,待时而动。

没有一个指标可以作出准确预测,市场上没有圣杯。

技术分析最高境界就是没有技术分析,价格最终要按舒展的方式来运行。越是舒展的状态越容易产生大行情,因为,行情终将完美。

当轻仓则轻仓,当重仓必重仓,重仓不常有,但重仓必须有。

抱团无法取暖,因为英雄选择独行。



七禾网1、尹小波先生您好,感谢您在百忙之中与东航金融、七禾网进行对话。您2007年开始交易m88.com,2014年开始做期货,请问当初您是如何与m88.com和期货结缘的?


尹小波:这样说吧,缘分是一杯清水,你表面上是不经意地端起喝下去了,其实,生命中你必须有这样的一杯水,或许你可以说没有这杯水我的命运也是如此,可是幸运的是说完这句话时,那杯水你已经喝过。当初如何与市场结缘?我也记不清楚了,没有任何跌宕起伏的过程,一切都是顺其自然的样子。就好像当初喝下一杯清水,我就身在市场,开始交易,或许这是命中注定,反正我再也不会离开了。



七禾网2、初入期市,难免要“交学费”,一年半的时间您亏损了65%的资金,当时造成您亏损的原因有哪些?是否有总结一些经验教训?


尹小波:期货市场远不是大多数人想象的样子,市场就是战场,是人性的修炼场。跟很多初入市场的人一样,刚开始的时候,我对市场的风险没有足够的认识,甚至就是想去碰碰运气。而事实终将证明,市场遵循最古老的丛林法则:优胜劣汰,适者生存。我得到的最重要的经验教训就是:我们的投资要取得成功,自身必须具备高度的专业素养,要建立一套有逻辑支撑的、合理的交易规则和交易系统,这一点很重要。没有交易系统,交易寸步难行。只有做到专业、做到非常专业,我们才能在这个到处是风险的市场中立足并投资成功。每个交易员都应该首先问自己一句话:足够专业吗?如果答案是否定的,那交易注定是失败。



七禾网3、最先接触期货交易时,您采用的是主观交易,后来又是什么契机,让您学习程序化交易?


尹小波:我的主观交易系统从建立到完善,大概花了一年时间。程序化交易系统从建立到完善也大概花了半年时间。不谦虚的讲,这个速度可以说非常快了。为什么要做程序化交易?因为程序化交易是未来金融市场的发展方向,人工智能与金融市场结合,具备机器学习算法的量化交易将成为主流。既然想要在这个市场中投资成功,就要始终站在时代的风口浪尖,方法上和学习上都要让自己永远屹立潮头。两个剑客对决,剑快剑慢几乎就决定了生死。在主观交易系统成熟后,我立即学习程序化交易,也是希望让自己的剑能够快人一步吧。



七禾网4、您于2017年开始程序化交易,一般来说,投资者从主观交易转变到程序化交易后,都会放弃主观交易。但是您现在操作的两个账户,一个采用主观交易,一个采用程序化交易。您是如何考虑的?为什么两个账户分开采用不同的交易模式?


尹小波:我始终认为,世界上没有绝对完美的事物,任何交易方法都有优点和缺点。主观交易策略可以有更高的灵活性,主观交易定性为主,定量为辅。程序化交易策略更严格,程序化交易不但定性,而且完全定量。通过把握时机及输缩盈张,主观交易可以追求高收益,有很强的爆发力,可以拿来进攻。通过严格的风控执行,程序化交易能够做好风险控制和风险对冲,更为稳健,可以拿来防守。主观交易和程序化交易可以互补短长、攻守皆备。正是:主观量化齐头共进,刀魔剑魔并肩称雄。



七禾网5、目前哪个账户的表现更好?哪个账户需要您投入的精力更多?


尹小波:从收益上讲,一年多的交易,主观交易账户净值最高到10,程序化交易账户净值只有1.6,主观交易收益更高。从风险上讲,一年多的交易,主观交易账最大回撤48%,程序化交易账户最大回撤15%,程序化交易风险更小。投资市场,风险和收益永远同源,风险和收益相克相生、相反相成。我们只能根据投资者的风险厌恶程度来做平衡,只要想获得收益,风险就永远不可能消除,唯一的问题是,投资者愿意承担多大的风险呢?关于精力的分配,程序化交易的另一个好处就是代替交易员执行交易决策,程序化交易可以把交易员从盯盘和敲键盘上解放出来,把更多的精力用在学习上或者其他方面。我的程序化交易模型布置在云端运行,一般偶尔看看账户就可以了。所以,我几乎不在程序化交易上花时间,把更多的时间用在程序化的学习上和主观交易上。



七禾网6、在您看来,主观交易和程序化交易这两者之间分别有什么优劣势?您更倾向于哪种交易模式?之后会不会摒弃掉一个,专心投入到另一个交易模式中?


尹小波:前面已经回答了两者的优劣。尺有所短,寸有所长,春花秋月各有各的美。所以我不会摒弃其中一个,而是去不断完善这两种方法,并把两种方法更好地组合起来。



七禾网7、从主观交易转变到程序化交易的过程中,您是否有遇到困难?您觉得要学会程序化交易需要经过哪几个步骤?


尹小波:主观交易到程序化交易最大的困难应该是编写代码,将交易策略完整地转换成电脑可以执行的程序。毕竟大多数人只是交易员而不是程序员,所以很多做交易的程序员做程序化交易就容易多了。因为我有C语言的编程基础,虽然十多年不用了,但基础还在,编写代码不是很困难。一般来讲,建立任何交易系统,都是先有正确的交易理念,然后有合理的交易逻辑,最后有完整的交易方法。程序化交易是交易系统与软件工程交叉结合,所以除了建立交易系统的步骤外,还有软件开发流程在里面。首先要选择系统平台,系统平台选择好了一般设计语言也确定好了。然后学习程序语言、规则,将交易策略转换成程序代码。然后测试样本内数据、测试样本外数据,适当优化又要防止过拟合。都没问题了,然后加入资金管理和风险控制,并完成交易模型、交易品种、交易周期的投资组合。先模拟交易,后实盘交易。以上都完成了,也并不意味着可以躺下来赚钱了,赚钱最终靠的还是坚持,控制好风险,坚持执行,坚持让程序跑。可以说,我们永远都在交易的路上,其路未央。


责任编辑:唐正璐
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