七禾网对话Colin:好的交易员不怕市场波动,就怕不动
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七禾网对话Colin:好的交易员不怕市场波动,就怕不动

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-04-05 15:18:02 来源:七禾网

七禾网注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


Colin

拥有超过10年金融行业专业经验,广泛涉及m88.com、外汇、贵金属、期货等实盘交易和培训工作。曾连续3年获得澳洲全国m88.com交易大赛最高奖。历任多家澳洲知名交易机构之分析师和讲师。拥有多年成功实盘交易经验,帮助过众多投资者财富增长,独创的行之有效的交易策略深得广大交易者的赞赏。长期担任多家国内外专业财经杂志特约撰稿人和专业财经网站的特邀嘉宾。于2014年加入KVB 昆仑国际,负责全球交易业务高净值客户的培训指导工作。拥有悉尼大学经济学硕士学位和西悉尼大学的应用金融学硕士学位。

精彩观点:

我的仓位一般控制在放大最多6倍于你的交易账户总资金的范围内。

在通过技术分析,确定已知的止损范围内,再到以此计算出的交易量来控制你的仓位,以至于如果出现损失,最多不要超过账户总资金的3%。

持续稳定的盈利,来自于对自己得心应手,有较高概率的交易策略的严格执行。成功交易者盈利的模式:通过既定的分析手段,寻求大概率交易机会,并长期坚持 ,最终达到稳定盈利。

如果你是好的分析师,你会对大的行情有比较主观的判断。但是如果你想做好的交易者,你只需要市场产生足够的波动,而你通过交易策略的执行,去精准捕捉市场波动产生的交易机会就好了,有时候,市场到底是向上还是向下,并非那么重要。

技术上,黄金已经有结束下跌行情的苗头。

从去年到现在包括以后也会持续下去的一个现象,就是只要冻产协议有一些苗头石油就涨,如果集团互相之间有利益矛盾,石油就会跌。

美国在选择自己的经济需求以及政治需求的时候会左右逢源,这也会影响石油的价格。

美元和石油的负相关性非常强。美元相对高位的震荡对石油有一个好处,即美元如果不继续上涨对石油的下跌压力会减轻。

石油现在在技术上也处于低位,从大的K线图来看,现在40块左右的位置是非常好的支撑位置,是可以在技术上做多石油的好的位置。

2017年(原油)应该是向上。

(2017年值得配置)黄金和石油,其次是货币,甚至是做空某些货币对。

1线城市的高需求,以及投资者的投资热情和其他投资渠道的缺乏性,是一线城市房地产市场的推进器。

里根经济下的美股连续的牛市,在特朗普时代也许同样值得期待。

我们对美股创新高的预期还是很大的。

从最近的一次美国加息之后,教科书式的理论全部被推翻。加息应该是对股市不利的,但我们却没有看到股市大幅度的下挫。

做任何的产品你都要选择最牛的做,无论是涨得快还是跌得快的。

(特朗普上台)我认为绝对是机会,因为会产生波动性。

好的交易员不怕市场波动,就怕不动。

A股目前是便宜的,但是也要选择有潜力、能很有机会涨起来的才行。我认为目前A股还没有产生大规模行情的先兆。

通过手动交易,也是一种生活方式,我很享受。即使错过了一些机会,但是这是生活的一个元素。

我觉得计算机应该和人类进行结合。好的量化团队应该一直有好的交易员和编程员相互磨合,以做出更好的计算机交易系统。

我们在做交易的时候就要判断什么是预期到的,什么是没有预期到的,去安排预期到的交易,同时要防止没预期到的行情。

人民币缓慢有节奏的贬值并非是坏事,但是相对贬值的人民币对境外投资还会是相对不利的。

个人不建议长期储存欧元作为资产配置的重点。

欧元自2014年快速下跌后,花了2年的时候在底部调整。后市无论继续向下还是大规模反弹向上,都会是很好的交易机会。

当你真正了解到这个行业(外汇交易)和交易产品的特殊优势,其魅力是很多其他产品无法比拟的。

全行业的参与者,大到券商,小到从业人员和交易者,都应该端正自身的态度,将这个行业视为投资理财的正确行当,而不是投机取巧的事物。这才能是一个3赢局面。

即使你账户里只有几千元钱,你还是要以自己有几千万身家的思维来交易。我们不管资金大小的人,做交易的时候要有机构的思想、方法。



七禾网1、Colin您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您参与境外交易也有十余年了,随着国内市场的逐步成熟,您会考虑回到国内参与交易吗?或者说您觉得国内市场要符合什么样的条件,您才会参与?


Colin:我会考虑参与国内市场的交易,但是我认为国内的交易环境还需要得到提高。


行业监管,券商运作的合法性,比如国家对行业的准入,券商运作的流程是否与国际接轨,游戏规则是否相对公平公正。

资金安全:对投资者存入在券商的资金{即托管资金}的保护,是否有相关的保险机制,比如在国外的券商资金都是存放在监管机构指定的信托账户中,交易资金和券商资金严格分离,最大化起到对客户资金的安全保障。

交易条件合理,包括提供的交易产品是否全面,买卖规则是否公平合理,成本是否适合交易,交易产品的流动性是否相对比较高,定价是否公开透明。



七禾网2、市场由于高杠杆、低保证金高,往往都给国内投资者留下高回报高风险的印象,在您眼中,市场是什么样的市场,与国内市场相比最大的区别又在哪里?


Colin:首先投资者要选择正确的交易商,合法合规且监管严格的;在此前提下,市场的交易品种参与人数众多,市场流动性更好,信息来源相对国内更公开;产品设计上,提供了相对更高的杠杆,这使得投资者资金的使用率得到了提高;当然,部分投资者不熟悉高杠杆的交易环境,容易造成过度交易,这就需要专业的从业人员对客户进行帮助。



七禾网3、刚才也提到了的高杠杆,有部分品种的杠杆远大于国内品种,那么在交易中,您的仓位会如何设置?不同的品种间是否会有区别?在行情进行的过程中,是否有加减仓的操作?


Colin:在交易中,我的仓位一般控制在放大最多6倍于你的交易账户总资金的范围内。举个例子,假设你有一个净值为10万美元的交易账户,而且交易产品是带100倍杠杆的。那么你做一手交易,比如外汇(美元兑日元),一手的量等于是交易了10万美元兑日元的头寸。做6手就等于做了60万的美元兑日元的交易量。即你建议的头寸,是你账户总资金的6倍。这样,如果你输了50点,即输掉3000元(一点=10美元,每手交易),也就是你输掉了3000美元,相当于账户总亏损3%。


但是,在这样规模的账户下,一般我会先从3手起,也就是如果错了,我只是输总资金的1.5%.只有确定交易机会是正确的,才会最多加一次仓,至最多6手。减仓一般不会,要么就直接出来,但是一般靠预先设置好的止损单自动出来。


不同产品间仓位大小略有区别,区别不大。主要的思想原则是,在通过技术分析,确定已知的止损范围内,再到以此计算出的交易量来控制你的仓位,以至于如果出现损失,最多不要超过账户总资金的3%。但实际如果我只做了刚刚的例子里面的3手,损失是1.5%。



七禾网4、大部分品种都是连续交易,所以连续性和趋势性比较强,很多人说相比内盘,更适合做趋势交易,您怎么看?


Colin:这种说法是正确的。这是交易市场的连续性,是很多产品中的一个特性,比如外汇产品。所以,这确实是给了交易策略上更多的选择,包括仓位时间稍长些的趋势交易。



七禾网5、那是否也会存在着一些波动性的机会?您做日内为主,一般会以什么操作策略进行交易?


Colin:是的,也有波动性的机会,而且很多波动会产生很好的交易机会。日内交易以相对比较短时间的K线图为基础,分析市场的走势规则后,按照熟悉的交易方法来交易。


技术上使用的指标和周内交易其实差不了太多,只是周内交易参考1小时图、4小时图和日线图,日内交易会多参考5分钟、15分钟图而已。而且,短线交易由于会受到短线无序波动的影响,要尽量快进快出,不要贪。



七禾网6、随着国内市场的成熟,部分品种已经开始影响的相关品种,您现在在品种的交易过程中是否会去参照国内相关品种的行情?


Colin:不会。我的交易策略上没有这样的考虑范畴。



七禾网7、相比内盘品种更加丰富,您主要参与哪些品种的投资?是否会阶段性选择投资品种?选择品种的依据又是什么?


Colin:我主要参与外汇,黄金,石油,全球股指。交易的过程中会阶段性选择产品。至于选择品种的依据:由技术上分析出来的入场机会所决定的。


市场往往是有行情轮动性,所以以上这些品种可能会在前后产生交易机会,在交易上,可能会有更多的行情可以捕获。


七禾网:您能否为我们解释一下行情轮动性是什么意思?  


Colin:所谓行情轮动性就是,我们有时候看到外汇产品单边行情非常明显,就会选择去做外汇行情,但此时大宗商品和黄金可能并没有那么好的单边机会。相反,我们认为外汇在调整过程中没有很好的单边市的时候,大宗商品比如说石油、铜或者黄金可能会有比较好的单边交易机会,或者有破位的方向的机会很明显。所以市场上有这么多的产品来选择,就是给了我们在不同的时间段选择最好的一个产品去交易的机会,也就是做轮动性的机会。



七禾网8、就目前来说,您做的最顺手的投资品种是什么?有没有哪个品种让您栽过大跟头?


Colin:主要是外汇,比如USDJPY, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD和其他交叉盘GBPJPY, CADJPY,EURGBP等。另外就是黄金和石油。这些占据了交易标的的70%。


没有哪个品种会产生特别大于其他产品的亏损,或者说大栽跟头。因为我主要还是通过既定的技术交易方式出入场,和是否是某一种特定的品种关系并不大。交易理念上,我不会太拘泥于一个品种,抱死不放。



七禾网9、您最近撰文称黄金大规模熊牛反转只差一步,我们了解到在风险事件频发的2016年,黄金实际上并没有走出早前分析师预期的走势,甚至在下半年还出现了明显的下跌,您现在做出这样判断的依据是什么?


Colin:我觉得可以从5个方面来做出判断:


1、美元在局部高位,美联储开始加息。但是很有可能高位的美元不会在相对高位还有大幅度的持续拉伸行情。黄金实则在这方面的压力可能没有市场大多数交易者感觉这么大。

2、美国总统的新政策很有可能遇到诸多阻力,市场可能过于乐观。一旦这方面出现不满意,美元受压力,同时不确定因素也会使得黄金有追捧。

3、欧洲的政治事件还很不确定。

4、全球其他国家,特别是相对弱货币的国家,受到本币贬值的压力下,央行会通过储备黄金来保值本币资产的缩水。

5、技术上,黄金已经有结束下跌行情的苗头。



七禾网10、谈到投资,不得不看原油的走势,就您来看,原油在2017年会怎么运行?哪些因素将影响或主导原油的走势?


Colin:3个因素:


1、OPEC和非OPEC关于冻产协议的继续较量。

2、美国的态度。

3、美元。


责任编辑:韩奕舒
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